Bankintegrasjon

God bankintegrasjon handler om avstemming, betaling og kontroll. Dårlig bankintegrasjon gjør at resten av arbeidsflyten stopper opp.

Tre spørsmål du alltid bør stille

• Hvor sømløst går det fra transaksjon til avstemming og betaling?
• Hvordan håndteres avvik, uidentifiserte innbetalinger og åpne poster?
• Må noen eksportere og laste opp filer manuelt i viktige deler av flyten?

Når denne funksjonen blir ekstra viktig

Systemer som ofte vurderes her

Mange starter med PowerOffice GO, Xledger og bankavstemmingen i ReAI når de skal teste denne funksjonen mer konkret.

Neste steg

Kombiner denne guiden med regnskapsprogrammer og en relevant sammenligning før du bestemmer deg.

Les også Integrasjon med banker i Norge.

Ta med oppstart og avvik i banktesten

Be leverandøren vise oppsettet for én bankkonto fra første tilkobling til første avstemte periode. Noter hvem som må gi tilgang, hva som følger med fra historikken, og hvordan du ser at overføringen er oppdatert.

Test deretter en innbetaling uten riktig referanse. Et godt sammenligningsgrunnlag viser både forslaget fra systemet og arbeidet som gjenstår for den som kontrollerer. Spør hvordan en feilmatching rettes, og hvordan en annen medarbeider kan se hva som ble gjort.

Sett disse oppgavene ved siden av pristilbudet. Da får du med både bankmodul, oppstartsarbeid og forventet manuell kontroll i stedet for å sammenligne bare månedsprisen.

Se den konkrete gjennomgangen: test bankavstemmingen før du velger regnskapsprogram.